恒久暖热、擅长低估值、周期品、“傻黑粗”行业投资的董承非，似乎运行“改秉性”了。

来自渠谈流传出的最新的投资运作敷陈骄慢，董承非运行暗暗的，但又是“浊泾清渭”的调整其组合内的金钱格调。

部分高技术板块的抓仓，相等“吸睛”。

这似乎是董承非投入私募行业后，荒废的重仓高技术。其背后是否有对市集、对经济、对行业的潜入想考，值得暖热......

2022年5月中旬，董承非加盟睿郡金钱后缔造了首只居品，运作以来大部分时分，其净值均在1元面值以上，在同时“奔私”基金司理中比拟凸起。

据私募排排网，放胆2023年9月22日，董承非的这只居品累计净值为1.0290。本年年内收益为0.68%，同时沪深300指数涨幅为-3.43%。

复盘来看，董承非的居品净值高点出现于本年4月14日，净值阶段涨幅一度打破10%，之后不停回撤。

放胆最新，他的居品净值为1.0290。

董承非加盟睿郡金钱后，他的组合也“不经意”的在私募圈指导了一股滋生品投资风潮。

以前，股票基金司理并无滋生品的购买偏好或酷好。

但董承非、杨东等兴全系基金司理，本轮行情中的净值弘扬尤其明白，这给了业内很大的启发。

夙昔一年以来，董承非的抓仓明细单独累出“其他”金钱类别，且占比不低，一度逾越40%，与股票仓位并驾王人驱。

而董承非对滋生品的建立就藏于“其他”类别中。

另外，来自业内东谈主士的信息，董承非对滋生品的建立，或为气囊期权。

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气囊期权，通俗来讲，即是通过让渡一部分利润给券商，使得投资者取得缓冲金钱波动的平允，即使市集下行，基金司理不错借此器具对冲着落。

松抄本年8月末，董承非居品的股票比例、其他金钱比例折柳为54.16%、38.30%，期权的对冲功能体现的相等充分。

不外资事堂发现，董承非最新的股票抓仓出现了要害的“变化”信号。

他的头号重仓行业，仍然是公用处事板块。

放胆8月末，董承非抓仓的通讯类股票跃升为第二大重仓金钱，率先以往“并驾王人驱”的电子类股票5个百分点。

更取代往的“千大哥二”化工板块的位置。

而市集内的通讯开辟板块指数，8月份跌幅逾越2个点，不排斥董承非在该板块着落之际，抄底关连金钱。

此外，董承非还将基金金钱10%的比例投向可转债、证券投资基金。

其中，可转债投资是睿郡金钱的“看家范例”，亦然股市“熊转牛”前夜可提前布局的金钱。

 关于市集表情，董承非立场依然显著。

他认为：A股除了高分成板块走出了一定的趋势性行情外，其余的板块基本上都是处于一个波动的状态，莫得趋势性契机。

这响应市集参与的资金风险偏好在现在的环境下处于一个减弱的状态。

 但他进一步指出：“所有这个词的市集的参与者最近应该嗅以为到战略关于老本市集的暖风频吹。”

换言之，董承非对将来A股走势保抓了乐不雅心扉

不同以往的是，董承非在最新基金运作敷陈中，明确点出了将来的重仓标的：

撇开老本市集，最近令东谈主焕发的莫过于Mate60pro手机上市，天然对通盘半导体上市公司财务上头的影响不大，然则意旨首要。

愈加执意了咱们的判断：中国陆续打破部分瓶颈行业仍是完成0-1的历程，后头仅仅1-N的快速迭代了。”

他在运作敷陈中，明确暗意将陆续保抓在半导体界限的要点暖热。

而此前，这位投资大佬曾有“大篇幅”暖热动力市集，而非A股的具体板块。

“例外”即是本年3月他主动谈及AI题材的暴涨，并称这种首要叙当事人题的追捧，并莫得基本面强有劲撑抓。他更清晰，手中并莫得AI股票，但也乐于看到这种风险偏好的升迁。

本期提示：前区龙头排除2路号码，凤尾排除2路号码，后区第一位排除2路号码，第二位排除1路号码。

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不错看出，董承非“奔私”以来一直在“低调行事”。他会2023年秋冬之际，运行发起“猛攻”么？

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